Excel 2003完整教程:ACCRINT

返回定期付息有价证券的应计利息。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法

  1. 在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
  2. 在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
  3. 如果必要,请遵循安装程序中的指示。

语法

ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)

要点应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

Issue? 为有价证券的发行日。

First_interest? 是证券的起息日。

Settlement? 是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Rate? 为有价证券的年息票利率。

Par? 为有价证券的票面价值,如果省略 par,函数 ACCRINT 视 par 为 $1000。

Frequency?为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis? 日计数基准类型。

Basis日计数基准
0 或省略US (NASD) 30/360
1实际天数/实际天数
2实际天数/360
3实际天数/365
4欧洲 30/360

说明

示例

如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。

操作方法

  1. 创建空白工作簿或工作表。
  2. 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。

    从帮助中选取示例

    从帮助中选取示例。

  3. 按 Ctrl+C。
  4. 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。
  5. 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。
 
1
2
3
4
5
6
7
8
AB
数据说明
2008-3-1发行日
2008-8-31起息日
2008-5-1成交日
10.0%息票利率
1,000票面价值
2按半年期支付(请参见上面的信息)
0以 30/360 为日计数基准(请参见上面的信息)
公式说明(结果)
=ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)满足上述条件的应付利息 (16.66666667)
=ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8)满足上述条件的应付利息(除发行日为 2008 年 3 月 5 日之外)。(15.55555556)

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