Excel 2003完整教程:TBILLEQ

返回国库券的等效收益率。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。

操作方法

  1. 在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
  2. 在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
  3. 如果必要,请遵循安装程序中的指示。

语法

TBILLEQ(settlement,maturity,discount)

要点应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

Settlement? 为国库券的成交日。即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。

Maturity? 为国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。

Discount? 为国库券的贴现率。

说明

示例

如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。

操作方法

  1. 创建空白工作簿或工作表。
  2. 请在“帮助”主题中选取示例。不要选取行或列标题。

    从帮助中选取示例

    从帮助中选取示例。

  3. 按 Ctrl+C。
  4. 在工作表中,选中单元格 A1,再按 Ctrl+V。
  5. 若要在查看结果和查看返回结果的公式之间切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“工具”菜单上,指向“公式审核”,再单击“公式审核模式”。
 
1
2
3
4
AB
数据说明
2008-3-31成交日
2008-6-1到期日
9.14%贴现率
公式说明(结果)
=TBILLEQ(A2,A3,A4)在上述条件下国库券的等效收益率(0.094151 或 9.42%)

注释若要以百分比的形式显示数字,请选择单元格并在“格式”菜单上单击“单元格”,再单击“数字”选项卡,然后单击“分类”框中的“百分比”。

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