Excel 2003完整教程:财务函数

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ACCRINT返回定期付息有价证券的应计利息

ACCRINTM返回到期付息有价证券的应计利息

AMORDEGRC返回每次清算期间用折旧系数计算所得的折旧值

AMORLINC返回每次清算期间的折旧值

COUPDAYBS返回从付息期开始到成交日之间的天数

COUPDAYS返回包含成交日的付息期的天数

COUPDAYSNC返回从成交日到下一付息日之间的天数

COUPNCD返回成交日之后的下一付息日的日期

COUPNUM返回成交日和到期日之间的利息应付次数

COUPPCD返回成交日之前的上一付息日的日期

CUMIPMT返回两个周期之间累计偿还的利息数额

CUMPRINC返回两个周期之间累计偿还的本金数额

DB使用固定余额递减法,返回一笔资产在指定期间内的折旧值

DDB使用双倍余额递减法或其他指定方法,返回一笔资产在指定期间内的折旧值

DISC返回有价证券的贴现率

DOLLARDE将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格

DOLLARFR将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格

DURATION返回定期付息有价证券的年度期限

EFFECT返回有效年利率

FV返回投资的未来值

FVSCHEDULE应用一系列复利率返回初始本金的未来值

INTRATE返回一次性付息证券的利率

IPMT返回给定期间内投资的利息偿还额

IRR返回一系列现金流的内部收益率

ISPMT计算在投资的特定期间内支付的利息

MDURATION返回假设面值为 $100 的有价证券的 Macauley 修正期限

MIRR返回正负现金流在不同利率下支付的内部收益率

NOMINAL返回名义年利率

NPER返回投资的期数

NPV基于一系列定期的现金流和贴现率,返回一项投资的净现值

ODDFPRICE返回首期付息日不固定的面值 $100 的有价证券的价格

ODDFYIELD返回首期付息日不固定的有价证券的收益率

ODDLPRICE返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券的价格

ODDLYIELD返回末期付息日不固定的有价证券的收益率

PMT返回年金的定期付款额

PPMT返回投资在某一给定期间内的本金偿还额

PRICE返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格

PRICEDISC返回折价发行的面值 $100 的有价证券的价格

PRICEMAT返回到期付息的面值 $100 的有价证券的价格

PV返回投资的现值

RATE返回年金的各期利率

RECEIVED返回一次性付息的有价证券到期收回的金额

SLN返回一项资产在一个期间中的线性折旧费

SYD返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值

TBILLEQ返回国库券的债券等效收益率

TBILLPRICE返回面值 $100 的国库券的价格

TBILLYIELD返回国库券的收益率

VDB使用余额递减法,返回指定期间内或部分期间内的某项资产折旧值

XIRR返回一组不定期发生的现金流的内部收益率

XNPV返回一组不定期发生的现金流的净现值

YIELD返回定期付息有价证券的收益率

YIELDDISC返回折价发行的有价证券的年收益,例如:国库券

YIELDMAT返回到期付息的有价证券的年收益率

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